메리츠증권 "삼성바이오로직스, 실적 저점 확인한 지금이 매수 적기"
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메리츠증권 "삼성바이오로직스, 실적 저점 확인한 지금이 매수 적기"
  • 곽유민 기자
  • 승인 2021.04.29 14:49
  • 댓글 0
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여러분 안녕하세요. 슬기로운 투자생활 종목 분석 시간입니다.

오늘 소개해 드릴 종목은 삼성바이오로직스입니다. 먼저 삼성바이오로직스의 최근 주가 차트를 보실까요. 작년 3월 31일 35만2000원으로 52주 최저가를 기록한 뒤 가파른 상승 곡선을 그렸죠. 올 1월 29일에는 88만3000원으로 최고가를 찍었는데요. 28일 종가 기준으로는 79만1000원에 마감됐습니다. 최근의 상승세를 감안하면 아쉬운 주가인데요.

왜 그럴까요. 바로 어제(28일) 발표된 올 1분기 실적이 컨센서스를 하회했기 때문인데요.

하지만 이는 1공장 정기 보수와 3공장 생산 초기물량 인식의 영향이라는 분석이 나오고 있습니다.

이런 가운데 메리츠증권은 오늘(29일) 삼성바이오로직스에 대해 목표 주가 100만원을 제시했습니다. 이 같은 목표 주가는 직전 1개월에 비해 20% 상향된 것인데요. 그럼 메리츠증권은 왜 목표 주가를 상향한 것일까요. 메리츠증권 김지하 연구원은 이에 대해 2분기부터의 실적 상승 가능성을 들었습니다.

김 연구원은 이날 리포트를 통해 삼성바이오로직스의 올 연간 매출액은 전년 대비 22.2% 상승한 1조 4236억원, 영업 이익은 43.2% 오른 4193억원으로 전망했는데요. 올해 예정된 정기 보수 일정은 없고, 3개 공장 모두 거의 풀가동되는 중이라는 점을 꼽았습니다. 또 3공장 생산 초기 제품들의 비중이 점차 줄어들며 분기마다 큰 폭으로 실적 개선이 가능하다는 관측입니다. 올 2분기 매출액은 전년 동기 대비 15.1% 상승한 3542억원, 영업 이익은 29.7% 오른 1052억원으로 이번 분기보다 개선된 실적을 기록할 것으로 예상했습니다.

특히 현재 수령한 RFP(고객사 CMO 제안 요청)는 총 22개로, 올해 1월 JPM 헬스케어 콘퍼런스 당시의 8개 대비 크게 증가했는데요. 글로벌 CMO 쇼티지(Shortage) 상황과 바이오의약품 시장 성장을 고려할 때 4공장 수주 시점이 빨라질 가능성이 높다는 분석입니다. 김 연구원은 그러면서 실적 저점을 확인한 지금이 매수 적기라는 판단이라고 전했습니다.

오늘 소개해 드린 종목 분석 잘 참고하시구요. 저는 이포커스 김지수 기자였습니다.

곽유민 기자 ymkwak@e-focus.co.kr

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