신한금융투자 "포스코케미칼 1분기 실적 기대치 큰폭 상회"
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신한금융투자 "포스코케미칼 1분기 실적 기대치 큰폭 상회"
  • 곽유민 기자
  • 승인 2021.04.27 16:50
  • 댓글 0
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여러분 안녕하세요. 슬기로운 투자생활 종목 분석 시간입니다.

오늘 소개해 드릴 종목은 포스코케미칼입니다. 먼저 포스코케미칼의 최근 차트를 잠시 보실까요? 작년 10월 27일 6만6734원으로 52주 최저가를 보인 뒤 상승 곡선을 타다가 올해 1월 22일 18만4500원으로 최고가를 찍었는데요. 이후 완만한 하향과 상승을 보이며 26일 종가 기준 16만1000원으로 마감됐습니다.

앞으로의 향방은 어떻게 될까요?

신한금융투자는 오늘(27일) 포스코케미칼에 대해 목표 주가 17만원을 제시했습니다. 작년 최고가에 비해서는 다소 보수적인 목표가로 보이는데요. 다만 최근 한 달간의 평균 주가에 비해서는 상위 레벨로 평가됩니다.

이 같은 목표 주가 산정 이유를 살펴볼까요. 우선 올 1분기 포스코케미칼의 영업 이익은 전년 동기 대비 114.4% 상승한 343억원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했는데요. 1분기 매출액도 전년 동기 대비 20.6% 오른 4672억원을 기록하며 상승세를 나타냈습니다.

2분기 실적 전망도 밝은 편인데요. 계절적 약세에도 불구하고 캡티브(계열사) 고객사 가동률은 추가 개선될 가능성이 큽니다. 또 라임 사업부 주요 제품들의 가격도 고공 행진을 지속하겠구요. 실적 모멘텀이 훼손될 요인도 부재하다는 분석입니다. 라임펀드 아니에요..

신한금융투자 정용진 수석 연구원은 오늘 리포트를 통해 포스코케미칼의 2021년 매출은 전년 대비 33.3% 상승한 2조1000억원, 영업 이익은 153.4% 오른 1527억원으로 추정했습니다. 기존 사업부의 빠른 정상화와 호황 돌입으로 신규 사업에 대한 투자 여력이 커졌다는 점. 하이브리드 기업의 강점인 선순환이 가능한 점을 감안해 목표 밸류에이션 산정의 시점을 2023년으로 적용했다고 전했습니다.

오늘 소개해 드린 종목 분석 잘 참고하시구요. 저는 이포커스 곽도훈 기자였습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다! 여러분 모두 성투하세요!

곽유민 기자 ymkwak@e-focus.co.kr

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