[영상] "일진머티리얼즈, 하반기 실적 회복 구간...'매수'·'9만5천원' 유지" / 종목분석
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[영상] "일진머티리얼즈, 하반기 실적 회복 구간...'매수'·'9만5천원' 유지" / 종목분석
  • 김지수 기자
  • 승인 2021.09.06 16:45
  • 댓글 0
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스톡포커스 오늘의 종목은 일진머티리얼즈(020150)입니다.

신한금융투자 정용진 수석 연구원은 오늘(6일) 일진머티리얼즈의 목표 주가로 9만5000원을 제시했습니다.

동사는 상반기 실적 부진 사태를 겪었었는데요. 하반기는 본격적인 실적 회복 구간에 접어들 것으로 전망되고 있습니다.

정 연구원의 추정에 따르면 400억원 가량의 매출이 상반기 발생했으나 인식하지 못했는데요. 5월 IMM 2라인 자산 인식에 따라 3분기부터 IMM 매출은 본격적인 성장세가 개시될 것으로 예상했습니다.

3분기 구체적인 IMM 예상 매출액은 645억원입니다. 최근 2차전지 섹터는 다양한 대외 변수에 따라 주가 변동성이 커지고 있는데요. 상반기 글로벌 전기차 생산은 차량용 반도체 숏티지에서 상대적으로 자유로웠으나 하반기부터는 부품 재고 소진에 따른 공급 차질이 확대되는 모습입니다.

다만 상반기 국내 2차 전지/소재 업체들의 어닝 서프라이즈를 이끌었던 트리거인 글로벌 전기차 침투율 상승이 잠시 정체할 수 있는데요. 9~10월에는 대내 변수에 따라 수익성 방어가 가능한 업체를 추천한다고 정 연구원은 밝혔습니다.

동사의 경우 IMM 2라인 온기 반영 및 기존 미인식 매출의 감가 상각비 차감의 영향으로 영업이익률(OPM) 13% 유지가 가능할 전망입니다. 정 연구원은 일진머티리얼즈가 하반기에도 2차전지 소재 업체 중 가장 높은 수익성을 지속할 전망이며 이에 투자 의견 매수를 유지한다고 전했습니다.

김지수 기자 jisukim@e-focus.co.kr

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